海航控股：開二債會(huì)公布重整方案，重整后帶息負(fù)債壓降至600億元

9月27日，海航集團(tuán)航空主業(yè)*ST.海航召開第二次債權(quán)人會(huì)議。

二債會(huì)上，海航管理人和聯(lián)合工作組公布了重整方案。根據(jù)重整方案，債轉(zhuǎn)股清償近400億元債務(wù)后，重整后海航控股帶息負(fù)債壓降至600億元，重整完成后，清償債務(wù)后的海航控股總資產(chǎn)為1700億元，總負(fù)債為1380億元，負(fù)債率為81%。

在大會(huì)上，顧剛透露，重整引戰(zhàn)后，戰(zhàn)投投入380億，其中海航控股將獲得約250億現(xiàn)金流補(bǔ)充，在全面清償經(jīng)營(yíng)性欠款后，海航航空主業(yè)賬上還可能有100億現(xiàn)金用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。

9月27日晚間，*ST海航披露重整計(jì)劃（草案），海航控股按照10轉(zhuǎn)10轉(zhuǎn)增股票約164.37億股，其中不少于44億股股票以一定的價(jià)格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價(jià)款部分用于支付十一家公司重整費(fèi)用和清償相關(guān)債務(wù)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以提高公司的經(jīng)營(yíng)能力；約120.37億股股票以一定的價(jià)格抵償給十一家公司部分債權(quán)人，用于清償相對(duì)應(yīng)的債務(wù)以化解十一家公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、保全經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負(fù)債率。截至目前，共計(jì)4915家債權(quán)人向十一家公司管理人申報(bào)9215筆債權(quán)，申報(bào)金額合計(jì)3972.09億元。經(jīng)管理人審查，已經(jīng)提交法院裁定確認(rèn)和預(yù)計(jì)后續(xù)法院可以裁定確認(rèn)的債權(quán)共計(jì)約1612.93億元。

此前，顧剛在9月13日海航生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)上提及，重整完成后，以前高額的航空主業(yè)財(cái)務(wù)總費(fèi)用預(yù)計(jì)將大幅下降80%以上，飛機(jī)租賃成本大幅下降，經(jīng)營(yíng)性歷史欠款得到全面清償，賬面可保留充足現(xiàn)金。海航將全方位補(bǔ)齊過去與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的短板，迎來歷史最好時(shí)刻。

據(jù)了解，2021年1月29日，海航集團(tuán)發(fā)布聲明，因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，所以宣布破產(chǎn)重整。2個(gè)月后正式啟動(dòng)戰(zhàn)略投資者招募工作，包括海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者招募、海航集團(tuán)機(jī)場(chǎng)板塊戰(zhàn)略投資者招募和供銷大集戰(zhàn)略投資者招募。