科技巨頭澄清后，股價仍大跌！蘋果收入占比不足兩成？

兩天前，媒體報道蘋果將歐菲光（002456.SZ）剔除出供應鏈名單，當天中午歐菲光做出澄清。9月2日，歐菲光再下跌6.57%。9月3日，歐菲光股價終于企穩，股價微幅上漲0.79%，收盤價格為16.63元/股。

前天一早，蘋果將歐菲光剔除出供應鏈名單的消息在市場上流傳，報道還稱Pad觸控訂單全數回歸臺廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨。這也意味著歐菲光將不再是蘋果供應商。

幾家歡樂幾家愁。

9月1日，A股開盤后，歐菲光股價“一字”跌停。封到跌停板上的資金多達20億。相反臺股觸控面板族群午盤前強勢走紅，GIS-KY業成臺股股價一度大漲8%，而TPK-KY宸鴻則一度攻上漲停價位。

中午收盤后，歐菲光公告澄清：傳聞中關于公司被美國大客戶剔除供應鏈名單等信息為不實傳聞。不過從昨天股價走勢來看，歐菲光的澄清，并未能阻止公司股價的持續下跌。

隨后，又有另一家報道，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單后，歐菲光的觸控訂單大部分已歸藍思科技，藍思科技子公司藍思智控早已是大客戶觸控一級供應商。

好不熱鬧的市場，又加入了藍思科技（300433.SH），9月1日上午收盤前，藍思科技股價甚至一度漲幅高達14.4%。

然而，熱鬧的市場在媒體的報道下上躥下跳，中午收盤后歐菲光做出澄清：傳聞中關于公司被美國大客戶剔除供應鏈名單等信息為不實傳聞。

下午開盤后，歐菲光迅速打開跌停板，跌幅一度縮窄至0.32%。截至收盤歐菲光股價下跌6.61%，收盤價17.66元/股，當天歐菲光成交額為66億元，比以往平均16億元左右的成交額多出50億元。

昨天歐菲光股價繼續大跌6.57%，收盤價格為16.5元/股，成交額再次高達46.2億元，比以往多出30億元。兩天合計成交額比以往多近80億元。

藍思科技的股價昨天在歐菲光澄清后則漲幅大幅收窄，截至收盤公司股價漲幅為5.24%，收盤價為36.33元/股。兩天成交額分別為59.43億元和48.32億元，合計比以往成交額多近50億元。

一則小道消息撬動了高達100多億的資金！

雖然蘋果公司占歐菲光的營收比重，歐菲光并未在公開資料中披露，但是歐菲光分別在2018年11月和2020年8月，在投資者股東平臺回應：“蘋果業務占比不高”，“公司不存在單一客戶依賴”。

半個月前，華西證券發布的一份歐菲光的研究報告顯示，截至 2018 年末，歐菲光在大客戶模組產能為14kk/月，公司也成功打入蘋果iPhone11后置雙攝模組的供應鏈。

蘋果攝像頭模組供應的進入壁壘較高，這幾年對于蘋果攝像頭模組訂單的競爭主要集中在 LG-Innotek、Foxconn（夏普）、歐菲光和高偉電子之間。

2017年，歐菲光通過收購索尼電子華南有限公司100%股權得以切入到蘋果攝像頭模組供應鏈，成為國內唯一一家安卓、蘋果供應鏈全覆蓋的模組廠商。

歐菲光目前的主要產品涉及六大領域：影像、光學鏡頭、歐菲微電子、觸控顯示、顯示及交互以及智能汽車。其中，攝像模組業務在公司主營業務中占據著絕對優勢。2019年年報顯示，公司攝像頭模組出貨6.6億顆，實現營業收入306.07億元，占公司總營收的59%。

從上面一系列數據看，歐菲光在大客戶模組產能為一年1.68億顆，如果該大客戶都是供給蘋果的話，占公司攝像頭模組總出貨6.6億顆的比例約為四分之一，也就是大概75億元的收入，占公司總營收520億元的比例約為15%左右。

所以，如果蘋果一旦將歐菲光剔除出供應鏈名單，雖然一成多的收入影響不會特別大，但也算是一記“重拳”。

6月4日晚間，歐菲光發布公告稱，蔡榮軍因個人原因，辭去公司董事長、董事，及董事會戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。不過，蔡榮軍辭職后將繼續在歐菲光任職，主要負責帶領公司進行業務創新和產品技術升級。

蔡榮軍辭任董事長的同時，歐菲光發布《非公開發行A股股票預案》，擬募資不超過67.58億元，其中22億元合肥國資委下屬兩家企業認購。截至二季度末，裕高為歐菲光第二大股東，持股約10.55%。

蔡榮軍是70后了，技術出身，歐菲光的實際控制人。

2019年底，一份《關于對歐菲光集團股份有限公司及相關當事人給予公開譴責處分的決定》從證監會發出。內容包括對歐菲光給予公開譴責的處分，同時歐菲光董事長蔡榮軍、總經理譚振林和時任財務總監李素雯給予公開譴責的處分。

原因是2019年1月31日，歐菲光年度業績快報顯示，預計歸母凈利潤為18.4億元，同比增長123.64%。但是，去年4月25日，歐菲光發布2018年年報，業績突然大變臉，原來快報中說好的盈利18.39億竟然變成了虧損5.19億。

一石激起千層浪，隨后深交所發出問詢函，對該事件進行問詢，并在幾個月后對公司及董事長、總經理、財務總監做出公開譴責。

有分析認為，由于《上市公司證券發行管理辦法》規定，現任董事、高級管理人員最近三十六個月內受到過中國證監會的行政處罰，或者最近十二個月內受到過證券交易所公開譴責不得非公開發行股票。面對政策限制，蔡榮軍選擇先將位置讓出來，以便順利完成定增。